基金全稱天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金簡稱天弘安康頤豐一年持有混合A基金代碼013243（前端）基金類型混合型-偏債發(fā)行日期2022年01月10日成立日期/規(guī)模2022年01月18日 / 23.417億份資產(chǎn)規(guī)模5.30億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模5.2482億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人天弘基金基金托管人杭州銀行基金經(jīng)理人賀劍成立來分紅每份累計0.00元（0次）管理費率0.50%（每年）托管費率0.15%（每年）銷售服務費率0.00%（每年）最高認購費率1.00%（前端）
天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端）最高申購費率1.00%（前端）
天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端）最高贖回費率0.00%（前端）業(yè)績比較基準中債新綜合指數(shù)(財富)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*13%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2%跟蹤標的該基金無跟蹤標的

基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的價值型股票,通過靈活的資產(chǎn)配置與嚴謹?shù)娘L險管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值,為投資者提供穩(wěn)健的理財工具。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金采取穩(wěn)健的投資策略,通過債券等固定收益類資產(chǎn)的投資獲取平穩(wěn)收益,并適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強回報,在靈活配置各類資產(chǎn)以及嚴格的風險管理基礎上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場研判進行前瞻性的資產(chǎn)配置決策。在大類資產(chǎn)配置上,本基金將通過對各種宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、貨幣供應增長率、市場利率水平等)的分析和預測,研判宏觀經(jīng)濟運行所處的經(jīng)濟周期及其演進趨勢,同時,積極關(guān)注財政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場政策等的變化,分析其對不同類別資產(chǎn)的市場影響方向與程度,通過考察證券市場的資金供求變化以及股票市場、債券市場等的估值水平,并從投資者交易行為、企業(yè)盈利預期變化與市場交易特征等多個方面研判證券市場波動趨勢,進而綜合比較各類資產(chǎn)的風險與相對收益優(yōu)勢,結(jié)合不同市場環(huán)境下各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性分析結(jié)果,對各類資產(chǎn)進行動態(tài)優(yōu)化配置,以規(guī)避或分散市場風險,提高并穩(wěn)定基金的收益水平。 本基金將借鑒投資組合保險技術(shù)中的VPPI(VariableProportionPortfolioInsurance)可變組合保險策略,通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,在基金資產(chǎn)配置比例限制范圍內(nèi),確定并調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金類資產(chǎn)上的配置比例。本基金運用VPPI策略確定基金資產(chǎn)配置的步驟如下: 1、分析并考察基金最近一年超越業(yè)績比較基準的超額凈值增長率; 2、分析并研判債券等低風險資產(chǎn)組合在未來一年內(nèi)的預期收益率; 3、分析并比較股票等高風險資產(chǎn)的預期風險收益優(yōu)勢,確定風險資產(chǎn)放大倍數(shù)。風險資產(chǎn)放大倍數(shù)的確定基于股票、債券等不同資產(chǎn)的預期風險收益優(yōu)勢比較,當股票等高風險資產(chǎn)的預期風險收益優(yōu)于債券等低風險資產(chǎn),則適當提高風險資產(chǎn)放大倍數(shù),否則,則降低風險資產(chǎn)放大倍數(shù); 4、確定股票、債券等各類資產(chǎn)的配置比例。 本基金運用VPPI策略確定資產(chǎn)配置比例的計算公式為: 股票等高風險資產(chǎn)的配置比例=風險資產(chǎn)放大倍數(shù)×(基金最近一年超越業(yè)績比較基準的超額收益率+債券等低風險資產(chǎn)的配置比例×債券等低風險資產(chǎn)組合未來一年的預期收益率) 在本基金成立初期,或者基金最近一年超越業(yè)績比較基準的超額收益率小于或等于零時,則: 股票等高風險資產(chǎn)的配置比例=風險資產(chǎn)放大倍數(shù)×(債券等低風險資產(chǎn)的配置比例×債券等低風險資產(chǎn)組合未來一年的預期收益率) 本基金將對基金投資組合進行定期檢視,通過深入分析證券市場分析走勢及其變動趨勢,并綜合考量基金的風險承受能力,在謹慎原則下對基金資產(chǎn)配置情況進行修正或調(diào)整。 股票投資策略 1、行業(yè)配置 在構(gòu)建組合過程中,本基金將從行業(yè)成長性、行業(yè)景氣度和行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動力等方向?qū)Ω鱾€子類行業(yè)進行研究和分析,并對組合的行業(yè)構(gòu)成進行權(quán)衡和持續(xù)優(yōu)化,以保持組合中的行業(yè)分散性和高流動性,降低投資組合風險。 2、個股精選策略 1)定性分析 本基金通過定性分析來挑選具有以下全部或部分特征的上市公司: A、公司業(yè)務屬于國家著力推進的高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興布局; B、公司在所處行業(yè)中具有明顯的龍頭地位; C、公司在技術(shù)、管理、經(jīng)營等方面具有核心壁壘或競爭優(yōu)勢; D、公司具有良好的創(chuàng)新研發(fā)能力。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。具體采用以下幾項指標: A、成長性指標:主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務凈利潤增長率和稅后利潤增長率等; B、財務指標:總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、銷售毛利率、銷售凈利率、股息率、資產(chǎn)負債率、經(jīng)營性現(xiàn)金流/總資產(chǎn)、股票經(jīng)營性現(xiàn)金流等; C、估值指標:市盈率(PE)、市凈率(PB)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、EV/EBITDA、股息貼現(xiàn)模型和總市值等。 3、港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將結(jié)合公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股投資的主要因素來決定港股權(quán)重配置和個股選擇。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。

分紅政策

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與該認/申購份額最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。

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