證券代碼：300272????????證券簡稱：開能健康?????????公告編號：2025-074
債券代碼：123206????????債券簡稱：開能轉(zhuǎn)債
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???重要內(nèi)容提示：
的投資者仍可進(jìn)行轉(zhuǎn)股；2025?年?9?月?1?日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“開能轉(zhuǎn)債”，將按
照?100.118?元/張的價格強(qiáng)制贖回，因目前“開能轉(zhuǎn)債”二級市場價格與贖回價格
存在較大差異，特別提醒“開能轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，如果投資者未
及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
日）僅剩下?1?個交易日。特提醒投資者仔細(xì)閱讀本公告內(nèi)容，關(guān)注相關(guān)風(fēng)險，
注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。
???特別提示：
摘牌。債券持有人持有的“開能轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止
轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。
票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“開能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請投資者關(guān)
注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。
轉(zhuǎn)債”，將按照?100.118?元/張的價格強(qiáng)制贖回，因目前“開能轉(zhuǎn)債”二級市場價格
與贖回價格存在較大差異，特別提醒“開能轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，
如果投資者未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
??自?2025?年?7?月?21?日至?2025?年?8?月?11?日期間，開能健康科技集團(tuán)股份有限
公司（以下簡稱“公司”）股票價格在任意連續(xù)?30?個交易日中至少有?15?個交易
日的收盤價不低于“開能轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（5.36?元/股）的?130%（即?6.968
元/股），已觸發(fā)《開能健康科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中的有條件贖回條款。
??公司于?2025?年?8?月?11?日召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了
《關(guān)于提前贖回開能轉(zhuǎn)債的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考
慮，公司董事會同意公司行使“開能轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“開能轉(zhuǎn)債”
贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡
稱“可轉(zhuǎn)債”）相關(guān)規(guī)定，并及時關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。
??一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2023〕1321?號”核準(zhǔn)，公司于?2023
年?7?月?20?日向不特定對象發(fā)行?250?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值?100?元，發(fā)
行總額?25,000?萬元。
???經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司?250?萬張可轉(zhuǎn)債已于
???根據(jù)《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自?2024?年?1
月?26?日至?2029?年?7?月?19?日。
???（1）“開能轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為?5.67?元/股。
???（2）2024?年?1?月?17?日，公司披露《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的
??（公告編號：2024-003），因公司實(shí)施向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.55
公告》
元人民幣（含稅）的特別分紅權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，
“開能轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由?5.67?元/股調(diào)整為?5.62?元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自
???（3）2024?年?5?月?21?日，公司披露《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的
公告》（公告編號：2024-049），因公司實(shí)施向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1
元人民幣（含稅）的?2023?年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，
“開能轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由?5.62?元/股調(diào)整為?5.52?元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自
???（4）2024?年?8?月?29?日，公司披露《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的
??（公告編號：2024-075），因公司實(shí)施向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.5
公告》
元人民幣（含稅）的?2024?年半年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)
規(guī)定，“開能轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由?5.52?元/股調(diào)整為?5.47?元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價
格自?2024?年?9?月?4?日（除權(quán)除息日）起生效。
???（5）2024?年?12?月?17?日，公司披露《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的
??（公告編號：2024-088），因公司實(shí)施向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.7
公告》
元人民幣（含稅）的?2024?年第二次中期權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的
????“開能轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由?5.47?元/股調(diào)整為?5.4?元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股
相關(guān)規(guī)定，
價格自?2024?年?12?月?24?日（除權(quán)除息日）起生效。
???（6）2025?年?5?月?23?日，公司披露《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的
公告》（公告編號：2025-036），因公司實(shí)施向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金股利人
民幣?0.4?元（含稅）的?2024?年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)
規(guī)定，?“開能轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由?5.4?元/股調(diào)整為?5.36?元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格
自?2025?年?5?月?30?日（除權(quán)除息日）起生效。
???二、可轉(zhuǎn)換公司債券有條件贖回條款及觸發(fā)情況
???（一）有條件贖回條款
???根據(jù)《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券有條件贖回條
款如下：
???轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值
加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%）；
???當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：
???IA=B×i×t/365IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
???i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
???t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
???若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，在調(diào)整前的交易日按
調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價
計(jì)算。
???（二）票面利率
???根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即
自?2023?年?7?月?20?日至?2029?年?7?月?19?日。第一年為?0.30%、第二年為?0.50%、
第三年為?1.00%、第四年為?1.80%、第五年為?2.50%、第六年為?3.00%。
??“開能轉(zhuǎn)債”本期票面利率?1.00%。
??（三）觸發(fā)贖回情況
??自?2025?年?7?月?21?日至?2025?年?8?月?11?日期間，公司股票價格在任意連續(xù)
（5.36?元/股）的?130%（即?6.968?元/股），已觸發(fā)《募集說明書》中的有條件贖
回條款。
??三、贖回實(shí)施安排
??（一）贖回價格的確認(rèn)依據(jù)
??根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，
??????????????“開能轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的約定：
??????????????????????????????“開能轉(zhuǎn)
債”贖回價格為?100.118?元/張。計(jì)算過程如下：
??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率（1.00%）；
??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日（2025?年?7?月?21?日）起至本計(jì)息年度贖
回日止（2025?年?9?月?2?日）的實(shí)際日歷天數(shù)為?43?天（算頭不算尾）。
??每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息?IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118?元/張
??每張債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.118=100.118?元/張
??扣稅后的贖回價格以中國結(jié)算核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得
稅進(jìn)行代扣代繳。
??（二）贖回對象
??截至贖回登記日（2025?年?9?月?1?日）收市后在中國結(jié)算登記在冊的全體“開
能轉(zhuǎn)債”持有人。
??（三）贖回程序及時間安排
持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
（2025?年?9?月?1?日）收市后在中國結(jié)算登記在冊的“開能轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成
后，“開能轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
月?9?日為贖回款到達(dá)“開能轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“開能轉(zhuǎn)債”贖回款將通
過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“開能轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
??（四）咨詢聯(lián)系方式
??咨詢部門：開能健康董秘辦
??咨詢地址：上海市浦東新區(qū)川大路?518?號
??咨詢聯(lián)系電話：021-58599901
??聯(lián)系郵箱：dongmiban@canature.com
??四、實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上股東、董事、監(jiān)事、高級
管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“開能轉(zhuǎn)債”的情況
??經(jīng)公司自查，在本次“開能轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前?6?個月內(nèi)，公司實(shí)際控制
人、控股股東、持股百分之五以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易
“開能轉(zhuǎn)債”的情形。
??五、其他需說明的事項(xiàng)
行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。
最小單位為?1?股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債
持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是?1?股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為?1?股的可轉(zhuǎn)債余
額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交
易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。
??六、備查文件
???《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于開能健康科技集團(tuán)股份有限公司提前贖
回開能轉(zhuǎn)債的核查意見》；
???《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于開能健康科技集團(tuán)股份有限公司提前贖回
可轉(zhuǎn)換公司債券之法律意見書》。
??敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
??特此公告。
???????????????????????開能健康科技集團(tuán)股份有限公司
???????????????????????????董???事???會
?????????????????????????二〇二五年九月一日

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