單位凈值（04-09）： 1.7660 ( 0.17% )

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu)   開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：   0.00%  費(fèi)率詳情>

成立日期：2021-01-26 基金經(jīng)理：  徐治彪 類(lèi)型：股票型 管理人：國(guó)泰基金 資產(chǎn)規(guī)模： 0.19億元 （截止至：2024-12-31）

基金凈值走勢(shì)圖

歷史凈值明細(xì) 開(kāi)始日期： 截止日期： 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-04-09 1.7660 1.7660 0.17% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-08 1.7630 1.7630 0.46% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-07 1.7550 1.7550 -11.41% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-03 1.9810 1.9810 -1.49% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-02 2.0110 2.0110 0.55% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-04-01 2.0000 2.0000 0.86% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-31 1.9830 1.9830 -1.39% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-28 2.0110 2.0110 -0.94% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-27 2.0300 2.0300 0.84% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-26 2.0130 2.0130 0.25% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-25 2.0080 2.0080 0.15% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-24 2.0050 2.0050 -0.84% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-21 2.0220 2.0220 -2.08% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-20 2.0650 2.0650 -0.82% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-19 2.0820 2.0820 0.19% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-18 2.0780 2.0780 0.58% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-17 2.0660 2.0660 -0.48% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-14 2.0760 2.0760 1.86% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-13 2.0380 2.0380 -1.26% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回 2025-03-12 2.0640 2.0640 0.00% 開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

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